こんにちは。時短父さんです。
グローバルX社のカバード・コールETFの9月分配金が先週末に発表されていたことを、うっかり失念しておりました(≡ω≡．)
遅ればせながらで申し訳ありませんが、ナスダック100カバード・コールETF（QYLD）とS&P500カバード・コールETF（XYLD）についてお伝えしますね。
まずはQYLDから。
分配金単価は0.1807ドルでした。前年同月比5.1％増、前月比0.9％増で、ダブル増配でした！しかも2ヶ月連続の！
単価が0.1800ドルを超えたのは2022年7月以来のことです。
23日終値時点の基準価額（NAV）に対する分配金比率は1.008％となっています。3ヶ月連続で1.0％前後を維持しています。
資産総額は8.041十億㌦で前月比で3％ほど減少しました。
QYLDの分配金推移は以下の通りです。
1～9月分までの累積では1.5751ドルとなっており、前年同期比1.7％増です。今年も残り3回分ですが、久しぶりの年間分配金で増配はあるでしょうか？
昨日時点の株価は17.94ドルで、年初来4.12％高です。マイナスになっていないだけでも万々歳ですね。
続いてXYLDです。
分配金単価は0.3419ドルでした。前年同月比2.9％増、前月比14.5％減でした。前年同月比での増配は3ヶ月連続です。
先月は約1年半ぶりに単価が0.400ドルを超えたのですが、2ヶ月連続とはなりませんでした。
23日終値時点の基準価額（NAV）に対する分配金比率は0.827％となっています。1％にはほど遠い状況です。
資産総額は2.864十億㌦で前月比で2％ほど減少しました。
XYLDの分配金推移は以下の通りです。
1～9月分までの累積では2.8906ドルとなっており、前年同期比9.8％減です。年間分配金で増配はなかなか厳しい状況かと思います。
昨日時点の株価は41.36ドルで、年初来4.84％高です。QYLDと似たようなもんですかね。
9月分配金の権利落ち日は9月23日、支払日は9月30日です。実際に振り込まれるのは10月になってしまいそうですね。
現時点ではQYLDを708株（NISAで518株、特定で190株）保有しているので、税引き後で約108ドルほどの入金になるのでは？と予想しています。
楽しい投資生活を。
Source: 時短父さんの投資生活
